ファンド管理

各種法改正にいち早く対応し、ビークルの管理に求められるガバナンス上のさまざまな要請に自発的に対応します。

■定款・総会・公告について

　会社設立・変更・解散及び清算の各登記、各種権利変動に関する登記・登録、定時・臨時総会管理と議事録・事業報告書の作成、法定公告（決算公告は電磁的方法で提供）

■金融庁・財務局対応

　金融商品取引法、資産流動化法、FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）、

　外国為替及び外国貿易法、不動産特定共同事業法等の届出

■CRS（共通報告基準）対応に関するアドバイザリー業務

■外国会社の日本支店の設置・閉鎖

■法令調査、案件トラブルに関する対応、弁護士窓口業務

■合併等会社組織変更手続きに関するアドバイス

会計基準の変更や税制改正を踏まえた、適切な会計処理・税務判断を行い、
全てのビークルの会計税務のイベント期日を厳格に管理し、高品質の会計税務サービスを提供します。

■決算対応業務

　試算表・総勘定元帳・決算書の作成。年次決算、四半期決算、月次対応まで、
　クライアントのニーズに応じた決算報告サービスを提供

■税務申告書・届出書の作成、提出業務

　ビークルの設立から期中管理・閉鎖に至るまでに求められる各種税務届出書
（消費税ステータス管理を含む）、及び法人税・法人住民税・法人事業税・
　消費税などの税務申告書の作成・提出業務

■各種申請書の作成・提出業務

　外国法人または非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付申請、
　民間国外債等の利子の非課税適用申告書、及び利子受領者確認書などの
　申請書の作成・提出業務

■各種レポーティング業務

　IFRS報告書、US-GAAP対応、連結パッケージ対応、有価証券報告書 作成補助
　（EDINET提出【XBRLデータ作成を含む】）等、クライアントのニーズに応じた
　各種様式にて、迅速かつ正確なレポーティングを提供

各案件に関して契約やスキームの定めに基づき、キャッシュマネジメントを担います。過誤なく業務を遂行するため、業務標準化、内部統制システムの構築を行っています。

■ビークルの各種経費の支払・納税

　スケジューラー及び入出金管理DB、業務マニュアルの活用により、業務の標準化・効率化を実現。支払伝票（インターネットバンキング含む）の作成は、メガバンク、各地銀の支払方法を把握した専任メンバーが作成し、正確な支払業務を実施。資金チーム作成の支払伝票にカストディサービスチームが押印する仕組みにより、相互牽制、不正流用防止が機能する体制を構築。

■銀行口座管理（開設・解約・変更・通帳管理）

　すべての通帳にICタグを取り付けた、独自の「印鑑・通帳管理システム」の活用により、リアルタイムでの在庫把握と入出庫記録を行い、厳格な管理体制を実現。

■ウォーターフォール計算・配当計算・LTV・DSCR及び報告計算書の作成は、計算業務の専任メンバーが主導し、高品質なキャッシュマネジメントサービスを提供。

■その他関連業務

　出資金等払込事務、および支払調書、日銀報告などの書類作成および提出。

ビークルの印鑑や登記済権利証等の重要現物をお預かりし、管理します。

特に印鑑、通帳については、独自に開発した「印鑑・通帳管理システム」を通じて厳重な管理を行っています。

また、書類や文書全般の管理にはD-Systemという文書管理システムを利用して行っています。

■印章の作成・保管・管理

　印章にICタグを取り付けた、独自の「印鑑・通帳管理システム」の活用により、リアルタイムでの在庫把握と入出庫記録を行い、厳格な管理体制を実現

■有価証券、契約書等の重要物の保管・管理

　登記済権利証、受益権証書など重要物にアクセスできる人員を限定し、ネットワークカメラ設置の金庫室内にて厳重に保管管理。終了した案件の書類は外部倉庫にて一定期間保管後廃棄　
D-Systemではこれらの管理物件の受付、保管・保存から返却又は廃棄までを一元管理しています。

■押印管理

　ネットワークカメラ設置の金庫室内にて実施。不正防止と依頼部署間の相互確認の実施により、正確、迅速な押印管理を提供